公司公告

北京首创期货有限责任公司2016年非公开发行次级债券本息兑付及摘牌公告

时间:2019-06-24 浏览次数:295 来源:本站

由北京首创期货有限责任公司(以下简称“发行人”)于2016630日发行的北京首创期货有限责任公司2016年非公开发行次级债券(以下简称“本期债券”),将于201972日支付自201872日至201971日期间的利息及本期债券本金。为保证本次兑付工作顺利进行,方便投资者及时领取利息及本金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

债券名称:北京首创期货有限责任公司2016年非公开发行次级债券;

债券简称:16首创01

债券代码:SF8858

发行人名称:北京首创期货有限责任公司;

受托管理人:国融证券股份有限公司;

发行总额:人民币8,000万元;

债券期限:三年;

无异议函文号:中证报价函[2016]176号;

债券利率:票面利率为5.90%,票面利率在债券存续期内保持不变;

计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利;

还本付息方式:本期债券按年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

付息日:2017年至2019年每年的72日,如付息日为法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息;

转让场所:机构间私募产品报价与服务系统(中证机构间报价系统股份有限公司);

转让起始时间:201671日;

登记结算机构:中证机构间报价系统股份有限公司;

税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券还本付息相关事宜

1.本年度计息期限:201872日至201971日,逾期部分不另计利息;

2.利率:本期债券票面利率为5.90%,票面利率在存续期内保持不变;

3.本金及利息兑付日:201972日;

4. 本息兑付对象:本次本息兑付对象为截止兑付日前一交易日日终,在中证机构间报价系统股份有限公司登记在册的全部本期债券持有人。

三、还本付息方式

本公司将委托中证机构间报价系统股份有限公司进行本次还本付息。根据发行人《募集说明书》、《募集资金监管协议之补充协议》等相关规定,在付息日前2个工作日(2019年为628日)需将资金全额存入偿债专户。为避免资金划转出现不确定因素影响,本公司将于2019627日将本期债券本息资金足额转入偿债专户,628日将本息资金足额划付至中证机构间报价系统账户。中证机构间报价系统股份有限公司收到款项后在既定的付息资金交收时点将本次本息资金划付至相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或报价系统认可的其他机构)在报价系统开立的资金结算账户。

四、关于本期债券利息所得税的征收

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者(包括证券投资基金)应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税,税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第37号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税【2018108号)等规定,2018117日至2021116日期间,本期债券非居民企业(包含QFIIRQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

五、发行人、承销机构、受托管理人、登记机构

1.发行人:北京首创期货有限责任公司

   地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D3301302314房间

   法定代表人:陈刚

   联系人:付蓉

   联系电话:010-58379527

   邮政编码:100052

   网址:http://www.scqh.com.cn/

2.承销机构、受托管理人:国融证券股份有限公司

   住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道14

   联系地址:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11

   法定代表人:张智河

   联系人:张银

   联系电话:010-83991780

   邮政编码:100031

   网址:http://www.grzq.com/

3.登记机构:中证机构间报价系统股份有限公司

   地址:北京市西城区金融大街4号金益大厦

   联系人:檀星

   联系电话:010-83897828

   邮政编码:100033

   网址:http://www.interotc.com.cn

 

 

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:

http:// www.interotc.com.cn

 

特此公告。

 

 

                                   北京首创期货有限责任公司

                                           2019年620日 

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